4.25 / 1 beoordelingen

Neville de Windt

Beoordeel het bedrijf
Vraag nu een offerte aan
Beschrijf uw opdracht, zodat Voor de Windt Administratie u een offerte op maat kan sturen. Daarnaast zult u ook enkele vergelijkbare offertes ontvangen, zodat u eenvoudig prijs en kwaliteit kunt vergelijken.
Profiel

Zeer ervaren Fund Accountant. Specialist in fondsstructuren met relevante kennis van wet- en regelgeving op dit gebied. Brede werkervaring bij verschillende internationale aanbieders van administratieve diensten voor fondsen. Ik heb kennis van de nieuwe AIFMD regelgeving en ben ervaren in de processen die een depositary dient uit te voeren. Ik ben breed inzetbaar in administratieve- en controle functies bij AIFMD depositaries, vermogensbeheerders en administratieve dienstverleners.

Competenties
Integriteit, resultaatgerichtheid, teamspeler, analytisch, doorzettingsvermogen

Loopbaan
16 oktober 2017– tot pensioendatum 30 november 2018

Medewerker dagelijkse berekening van Net Asset Value en Accounting bij Robeco Vermogensbeheer - Rotterdam.

Juni 2017 – September 2017
Senior Financial Account Manager, Vistra Netherlands B.V. - Amsterdam
Ik begeleide jonge medewerkers op de afdeling AIS (Alternative Investment Services) / Fund Services met het verwerken en controle van de dagelijkse cash monitoring, in het kader van de AIFMD regelgeving en met het implementeren van nieuwe processen.

Februari 2016 – December 2016

Administrateur depositary / Fondsadministrateur TeslinCS B.V. - Maarsbergen
TeslinCS is de holdingmaatschappij van vier werkmaatschappijen, waaronder AIFMD Depositary Services. Ik was verantwoordelijk voor de dagelijkse cash monitoring, overige oversight taken en opstellen van kwartaalrapportages van enkele vastgoed fondsen.

Juli 2014 – Juli 2015

Senior medewerker Darwin Depositary Services B.V. - Amsterdam
Voor diverse soorten beleggingsfondsen zoals hedge funds, fund of funds en onroerend goed fondsen verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie, Net Asset Value controle en overige oversight taken.

Daarnaast mede verantwoordelijk voor de audit rapportages van de diverse cliënten. Ik was betrokken geweest bij de opzet van de depositary processen en ik onderhied in deze functie contacten met fondsbeheerders, administrateurs en custodians.

April 2012 – Mei 2014

Depositary Officer, TMF - Custom House Fund Services Netherlands B.V. - Amsterdam
Verantwoordelijk voor audit rapportages van ongeveer 80 fondsen, waaronder fondsen van Zwitserleven, UBS en Syntrus Achmea. De audit rapportages bestonden uit de volgende onderdelen:

• Of de beheerder en de administrateur de juiste beleggingsrestricties hebben gehanteerd
• De effectentransacties correct en tijdig zijn afgewikkeld
• De toe- en uittredingen tegen de juiste koersen en tijdig zijn afgewikkeld
• De effecten tegen de juiste slotkoersen zijn gewaardeerd
• De bank- en effectenposities aansluiten met de posities bij de custodian
• Kosten berekeningen conform de prospectus

Augustus 2000 – Februari 2012

Fund Accountant, CACEIS Netherlands N.V. (voorheen Fastnet Netherlands N.V., onderdeel van Fortis Bank) - Amsterdam

De activiteiten van CACEIS Netherlands N.V. bestaan uit het verlenen van administratieve diensten aan institutionele beleggers en vermogensbeheerders en het verrichten van beheerwerkzaamheden. Het gaat hier onder meer om fondsen- administratie, custody en bewaaractiviteiten.

Voornaamste activiteit:
Vanaf het jaar 2000 was ik als Fund Accountant onder meer verantwoordelijk voor het fonds BNP Paribas OBAM N.V. Het beheerd vermogen van OBAM was ongeveer 5,5 miljard EUR.

Taken en verantwoordelijkheden bij CACEIS:

• Boekhoudkundig verwerken en rapporteren van beleggingen;
• Berekenen van de Net Asset Value van de diverse beleggingsfondsen, waaronder OBAM;
• Als Fund Agent verantwoordelijk voor het orderboek bij Euronext;
• Opstellen van de diverse financiële rapportages, waaronder het (half)jaarverslag.

1981 – 2000

Fund Accountant, Fortis Bank – Curaçao N.V.

Fortis Bank (Curaçao) N.V. (onderdeel van Fortis Bank Nederland N.V.) was een internationaal georiënteerde Nederlandse Bank werkzaam op ieder bancair gebied zoals kredietverlening, merchant banking, effectenhandel, vermogensbeheer alsmede het gehele scale van trustzaken en fondsen administratie.

Taken en verantwoordelijkheden bij Fortis Bank Curaçao:
Berekenen van Net Asset Value van beleggingsfondsen op dag, week en maandbasis met een notering voornamelijk op de Amerikaanse beurzen (Dow Jones en S&P 500 Index). Berekenen van Net Asset Value van fondsen met beleggingen in MBS (Mortgage Backed Securities).
Ik was verantwoordelijk voor de dagelijkse berekening van de Net Asset Value van het fonds Leveraged Capital Holdings (LCH). Het vermogen van dit fonds was in het jaar 2000 ongeveer 1.6 miljard USD. LCH was een van de huisfondsen van Fortis Bank en had een notering op Euronext. Voor dit fonds heb ik ook geconsolideerde (half) jaarverslagen opgesteld

Geen vakkennis ingevuld
  • NOAB Boekhouder
  • Administrateur
Geen werkervaring ingevuld
  • Marcus Verbeek Preahep Opleidingen
    Moderne Bedrijfs Administratie (5)
    01/1978 - 01/1979
    Gevorderde studie boekhoudkennis
  • NIBE (Nederlandse Instituut Bank en Effecten)
    NIBE - Diverse bank
    2003-01-01
    Diverse cursussen op gebied van Bank en Effectenkennis. Gedurende mijn werkperiode heb ik diverse interne cursussen gevolgd op gebied van het opstellen van jaarrekening, financieel management, belasting, Middle management en IT.
Geen prijzen of titels ingevuld
  • Nederlands -
    Native or bilingual proficiency
  • Engels -
    Professional proficiency
  • Spaans -
    Professional proficiency